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Relatorio Mensal de Auditoria

Taxas Recebidas - 01/2026

Analise das taxas recebidas no mes selecionado com cruzamento dos lancamentos do extrato bancario.

Recebidas: Taxas_Recebidas_3965_2601.csv Extrato: Extrato_3965_2601.csv Mes: 01/2026
Condominios recebidos do mes74
Condominios recebidos de meses anteriores4
Condominios pagos em dia69
Condominios pagos em atraso9

Resumo do mês

Mes referenciaTitulos recebidosTotal recebidoCreditos no extratoTarifas de cobrançaDiferenca creditos x recebidasDebitos no extratoSaldo final extratoLancamentos conciliadosLancamentos de recebidas sem creditoCreditos sem recebidaLancamentos com divergencia de valorLancamentos de recebidas em debito
2026-0180R$ 125.056,34R$ 132.957,34R$ 360,00R$ 8.261,00R$ 90.297,97R$ 53.915,11190200

Lançamentos conciliados

DataLancamentoHistoricoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extrato
05/01/202619740736TAXA DE CONDOMINIO JAN/267R$ 11.974,37R$ 31,50R$ 11.942,87R$ 11.942,87
06/01/202619746773TAXA DE CONDOMINIO JAN/264R$ 6.691,59R$ 18,00R$ 6.673,59R$ 6.673,59
06/01/202619746774TAXA EXTRA JAN/261R$ 400,00R$ 4,50R$ 395,50R$ 395,50
07/01/202619754217TAXA DE CONDOMINIO JAN/264R$ 6.272,74R$ 18,00R$ 6.254,74R$ 6.254,74
08/01/202619758948TAXA DE CONDOMINIO JAN/266R$ 10.809,31R$ 27,00R$ 10.782,31R$ 10.782,31
09/01/202619763280TAXA DE CONDOMINIO JAN/264R$ 6.581,51R$ 18,00R$ 6.563,51R$ 6.563,51
12/01/202619770853TAXA DE CONDOMINIO JAN/269R$ 13.018,59R$ 40,50R$ 12.978,09R$ 12.978,09
13/01/202619777086TAXA DE CONDOMINIO JAN/2633R$ 51.604,86R$ 148,50R$ 51.456,36R$ 51.456,36
13/01/202619778829TAXA DE CONDOMINIO JAN/261R$ 1.621,31R$ 4,50R$ 1.616,81R$ 1.616,81
13/01/202619785632TAXA DE CONDOMINIO JAN/261R$ 1.515,06R$ 4,50R$ 1.510,56R$ 1.510,56
16/01/202619794637TAXA DE CONDOMINIO JAN/262R$ 2.848,38R$ 9,00R$ 2.839,38R$ 2.839,38
22/01/202619813854TAXA EXTRA JAN/261R$ 463,24R$ 4,50R$ 458,74R$ 458,74
23/01/202619816641TAXA DE CONDOMINIO OUT/251R$ 1.598,40R$ 4,50R$ 1.593,90R$ 1.593,90
23/01/202619816642TAXA DE CONDOMINIO NOV/251R$ 1.582,59R$ 4,50R$ 1.578,09R$ 1.578,09
23/01/202619816643TAXA DE CONDOMINIO DEZ/251R$ 1.567,29R$ 4,50R$ 1.562,79R$ 1.562,79
23/01/202619816644TAXA DE CONDOMINIO JAN/261R$ 1.659,14R$ 4,50R$ 1.654,64R$ 1.654,64
26/01/202619818318TAXA DE CONDOMINIO JAN/261R$ 1.659,68R$ 4,50R$ 1.655,18R$ 1.655,18
27/01/202619823902TAXA DE CONDOMINIO JAN/261R$ 1.585,80R$ 4,50R$ 1.581,30R$ 1.581,30
30/01/202619831168TAXA DE CONDOMINIO OUT/251R$ 1.602,48R$ 4,50R$ 1.597,98R$ 1.597,98
TotalR$ 125.056,34R$ 360,00R$ 124.696,34R$ 124.696,34

Lançamentos de recebidas sem crédito

LancamentoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extrato
Sem dados.

Créditos além da taxa de condomínio

LancamentoHistoricoCreditoDebito
15840239REEMB OBRA FACHADA 6/10R$ 8.000,00R$ 0,00
15818930REPASSE BE HONEST DEZ/25R$ 261,00R$ 0,00

Lançamentos com divergência de valor

LancamentoHistoricoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extratoDiferenca
Sem dados.

Lançamentos de recebidas em débito

DataLancamentoHistoricoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extratoDebito no extrato
Sem dados.

Recebidas por categoria

categoriaunidadesLançamentosTotal recebido
Condomínio7678R$ 88.452,54
Taxa Extra7682R$ 31.200,00
Fundo Reserva7680R$ 4.422,79
Cozinha Gourmet1313R$ 1.300,00
Salão de Festas2 (A-1005, A-1204)2R$ 500,00
Quiosque1 (A-902)1R$ 300,00
Administração2 (A-803, A-902)2R$ -1.592,94

Despesas pagas

DataCategoriaHistoricoValor
02/01/2026Consumo e ExpedienteDESPESAS POSTAIS \ MALOTER$ 4,20
02/01/2026EnergiaCEMIG DEZ/25R$ 351,84
06/01/2026EnergiaENERGIA FOTOVOLTAICAR$ 5.691,45
07/01/2026CopasaCOPASA DEZ/25R$ 16.034,30
08/01/2026TributosISS RETENCAO NA FONTER$ 79,74
09/01/2026AdministracaoREGISTRO DE ATAR$ 112,68
09/01/2026JardinagemJARDINAGEMR$ 800,00
09/01/2026OutrosMANUTENCAO SINALEIRO PORTR$ 850,00
09/01/2026PiscinaMANUTENCAO DE PISCINAR$ 1.643,87
12/01/2026PessoalLANCHES FUNCIONARIOSR$ 456,59
13/01/2026PessoalCESTA BASICAR$ 437,96
13/01/2026PessoalCESTAS DE NATALR$ 966,40
14/01/2026OutrosELIMINACAO DE INFILTRACAOR$ 922,00
14/01/2026OutrosINSTALACAO DE INTERRUPTORR$ 784,00
14/01/2026OutrosLANCHE FUNC NOVEM/DEZEMR$ 572,46
15/01/2026Fundo QuiosqueDEPOSITO QUIOSQUE PISCR$ 300,00
15/01/2026JurídicoSERVICOS ADVOCATICIOSR$ 500,00
15/01/2026OutrosDESPESAS ADMINISTRATIVASR$ 90,00
15/01/2026OutrosSUPRIMENTO DE CARTAOR$ 3.000,00
15/01/2026TelefoniaTELEFONIA DEZ/26R$ 293,84
16/01/2026TelefoniaTELEFONIA DEZ/25R$ 112,74
19/01/2026Consumo e ExpedienteDISPENSER PAPEL TOALHAR$ 58,80
19/01/2026Materiais e SuprimentosMATERIAL DE ESCRITORIOR$ 114,44
19/01/2026Obra QuiosqueTORNEIRA BANHEIRO PILOTISR$ 83,50
19/01/2026PiscinaLIXEIRA/UTEN AREA PISCINAR$ 109,96
19/01/2026TributosTRIBUTOS FEDERAISR$ 508,07
20/01/2026Salao FestasLIMPEZA SALAO DE FESTASR$ 100,00
21/01/2026Taxa ExtraDEPOSITO TAXA EXTRAR$ 8.000,00
22/01/2026OutrosSUBSTITUICAO SE ESPELHO SR$ 190,00
23/01/2026AdministracaoREGISTRO DE ATAR$ 184,03
23/01/2026ElevadoresREPARO ELEVADOR 6/10R$ 446,34
23/01/2026Fundo ReservaDEPOSITO FUNDO RESERVAR$ 4.424,34
23/01/2026OutrosREPARO SISTEMA MONITORAMER$ 180,00
23/01/2026Salao FestasDEPOSITO SALAO FESTASR$ 650,00
23/01/2026Taxa ExtraDEPOSITO TAXA EXTRAR$ 31.200,00
26/01/2026AdministracaoPACTO ADMINISTRADORAR$ 1.227,27
26/01/2026GasGASMIG DEZ/25R$ 3.590,46
27/01/2026AcademiaMANUTENCAO APARELHOS ACADR$ 350,00
28/01/2026Obra QuiosqueDESARQ PROCESSO QIOSQUER$ 61,42
29/01/2026AdministracaoCERTIFICADO DIGITALR$ 247,41
30/01/2026ElevadoresMANUTENCAO ELEVADORR$ 3.717,86
30/01/2026OutrosTRATAR INFILTRACAO E PINTR$ 850,00
TotalR$ 90.297,97