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Relatorio Mensal de Auditoria

Taxas Recebidas - 02/2026

Analise das taxas recebidas no mes selecionado com cruzamento dos lancamentos do extrato bancario.

Recebidas: Taxas_Recebidas_3965_2602.csv Extrato: Extrato_3965_2602.csv Mes: 02/2026
Condominios recebidos do mes76
Condominios recebidos de meses anteriores2
Condominios pagos em dia67
Condominios pagos em atraso11

Resumo do mês

Mes referenciaTitulos recebidosTotal recebidoCreditos no extratoTarifas de cobrançaDiferenca creditos x recebidasDebitos no extratoSaldo final extratoLancamentos conciliadosLancamentos de recebidas sem creditoCreditos sem recebidaLancamentos com divergencia de valorLancamentos de recebidas em debito
2026-0279R$ 123.165,58R$ 132.025,08R$ 355,50R$ 9.215,00R$ 176.861,92R$ 9.078,27170400

Lançamentos conciliados

DataLancamentoHistoricoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extrato
03/02/202619844199TAXA DE CONDOMINIO FEV/269R$ 13.613,93R$ 40,50R$ 13.573,43R$ 13.573,43
04/02/202619850910TAXA DE CONDOMINIO JAN/261R$ 1.556,58R$ 4,50R$ 1.552,08R$ 1.552,08
04/02/202619850911TAXA DE CONDOMINIO FEV/262R$ 3.242,62R$ 9,00R$ 3.233,62R$ 3.233,62
04/02/202619850912TAXA EXTRA FEV/261R$ 400,00R$ 4,50R$ 395,50R$ 395,50
05/02/202619855033TAXA DE CONDOMINIO FEV/262R$ 3.242,62R$ 9,00R$ 3.233,62R$ 3.233,62
06/02/202619864050TAXA DE CONDOMINIO FEV/266R$ 9.834,21R$ 27,00R$ 9.807,21R$ 9.807,21
09/02/202619868935TAXA DE CONDOMINIO FEV/266R$ 9.941,91R$ 27,00R$ 9.914,91R$ 9.914,91
10/02/202619875576TAXA DE CONDOMINIO FEV/2611R$ 16.616,92R$ 49,50R$ 16.567,42R$ 16.567,42
11/02/202619881456TAXA DE CONDOMINIO FEV/2629R$ 45.513,97R$ 130,50R$ 45.383,47R$ 45.383,47
11/02/202619883728TAXA DE CONDOMINIO FEV/261R$ 1.621,31R$ 4,50R$ 1.616,81R$ 1.616,81
11/02/202619891066TAXA DE CONDOMINIO FEV/261R$ 1.515,06R$ 4,50R$ 1.510,56R$ 1.510,56
12/02/202619889685TAXA DE CONDOMINIO FEV/261R$ 1.545,87R$ 4,50R$ 1.541,37R$ 1.541,37
13/02/202619898386TAXA DE CONDOMINIO FEV/262R$ 3.303,26R$ 9,00R$ 3.294,26R$ 3.294,26
18/02/202619906177TAXA DE CONDOMINIO FEV/263R$ 4.673,86R$ 13,50R$ 4.660,36R$ 4.660,36
23/02/202619915326TAXA DE CONDOMINIO FEV/262R$ 3.318,28R$ 9,00R$ 3.309,28R$ 3.309,28
27/02/202619928150TAXA DE CONDOMINIO JAN/261R$ 1.671,66R$ 4,50R$ 1.667,16R$ 1.667,16
27/02/202619928151TAXA DE CONDOMINIO FEV/261R$ 1.553,52R$ 4,50R$ 1.549,02R$ 1.549,02
TotalR$ 123.165,58R$ 355,50R$ 122.810,08R$ 122.810,08

Lançamentos de recebidas sem crédito

LancamentoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extrato
Sem dados.

Créditos além da taxa de condomínio

LancamentoHistoricoCreditoDebito
15819213REEMB OBRA FACHADA 7/10R$ 8.000,00R$ 0,00
19922381TRANSF FUNDO TX EXTRAR$ 570,00R$ 0,00
19899520TRANSF FUNDO TX EXTRAR$ 445,00R$ 0,00
19916515TRANSF TAXA EXTRAR$ 200,00R$ 0,00

Lançamentos com divergência de valor

LancamentoHistoricoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extratoDiferenca
Sem dados.

Lançamentos de recebidas em débito

DataLancamentoHistoricoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extratoDebito no extrato
Sem dados.

Recebidas por categoria

categoriaunidadesLançamentosTotal recebido
Condomínio7778R$ 88.483,50
Taxa Extra7781R$ 30.800,00
Fundo Reserva7779R$ 4.366,18
Cozinha Gourmet44R$ 400,00
Salão de Festas2 (A-1102, A-804)2R$ 400,00
Carro Elétrico2 (A-1503, A-1604)2R$ 358,19
Administração2 (A-1505, A-1601)2R$ -2.048,40

Despesas pagas

DataCategoriaHistoricoValor
02/02/2026ConservadoraCONSERVADORA JAN/26R$ 40.527,24
02/02/2026Consumo e ExpedienteDESPESAS POSTAIS \ MALOTER$ 201,20
02/02/2026EnergiaCEMIG JAN/26R$ 340,04
02/02/2026OutrosCOMPRA RADIO COMUNICADORR$ 94,90
05/02/2026AcademiaCABEAMENTO ACADEMIAR$ 262,00
06/02/2026CopasaCOPASA JAN/26R$ 13.372,83
06/02/2026EnergiaENERGIA FOTOVOLTAICAR$ 5.311,39
09/02/2026AdministracaoREGISTRO DE ATAR$ 197,90
09/02/2026TributosISS RETENCAO NA FONTER$ 39,87
10/02/2026OutrosSUBSTITUICAO TORNEIRA QUIR$ 215,40
10/02/2026PiscinaMANUTENCAO DE PISCINAR$ 1.643,87
12/02/2026JurídicoHONORARIOS ADVOCATICIOSR$ 774,24
13/02/2026AcademiaMANUTENCAO ESTEIRAR$ 250,00
13/02/2026Fundo QuiosqueDEPOSITO QUIOSQUE PISCR$ 300,00
13/02/2026TelefoniaTELEFONIA JAN/26R$ 293,84
18/02/2026ConservadoraADITIVO CONSERVADORA FEVR$ 45.849,60
18/02/2026ConservadoraCONSERVADORA JANEIROR$ 5.322,36
18/02/2026Consumo e ExpedienteLANCHE PADARIA JANEIRO26R$ 296,36
18/02/2026Obra FachadaREPOSICAO REDES 904R$ 445,00
18/02/2026OutrosFIXACAO DO RALO PISCI 1/2R$ 658,60
18/02/2026OutrosMANUTENCAO E TROCA FILTROR$ 360,00
18/02/2026OutrosREEMBOLSO DESPESASR$ 90,00
18/02/2026TributosTRIBUTOS FEDERAISR$ 446,27
20/02/2026AcademiaREPARO ESTEIRA ACADEMIAR$ 530,00
20/02/2026ConservadoraPAGAM.CONSERVADORA DEZ/25R$ 40.527,24
20/02/2026OutrosCORRECAO INFILTRACAO 1602R$ 1.200,00
20/02/2026OutrosCORRECAO INFILTRACAO 1604R$ 350,00
20/02/2026OutrosMANUTENCAO PORTA PORTARIAR$ 580,00
20/02/2026PessoalCESTA BASICAR$ 429,11
23/02/2026OutrosCOMPRA LIXEIRA BANHEIROR$ 99,99
23/02/2026OutrosMANUTENCAO SINALEIROR$ 650,00
24/02/2026JardinagemVASSOURA ANCINHO JARDINAGR$ 91,19
25/02/2026AdministracaoPACTO ADMINISTRADORAR$ 1.227,27
25/02/2026ElevadoresREPARO ELEVADOR 7/10R$ 446,34
25/02/2026Obra FachadaREPOSICAO REDE PROT. 1505R$ 200,00
26/02/2026GasGASMIG FEV/26R$ 7.067,89
26/02/2026OutrosCOMPRA CELULARR$ 983,99
27/02/2026ElevadoresMANUTENCAO ELEVADORR$ 3.717,86
27/02/2026Obra FachadaREPOSICAO REDE PROT.1306R$ 570,00
27/02/2026OutrosMANUT. SINALEIRO 4 ANDARR$ 265,00
27/02/2026Seguros e MonitoramentoMANUT SISTEMA SEGURANCAR$ 633,13
TotalR$ 176.861,92