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Relatorio Mensal de Auditoria

Taxas Recebidas - 03/2026

Analise das taxas recebidas no mes selecionado com cruzamento dos lancamentos do extrato bancario.

Recebidas: Taxas_Recebidas_3965_2603.csv Extrato: Extrato_3965_2603.csv Mes: 03/2026
Condominios recebidos do mes76
Condominios recebidos de meses anteriores1
Condominios pagos em dia63
Condominios pagos em atraso14

Resumo do mês

Mes referenciaTitulos recebidosTotal recebidoCreditos no extratoTarifas de cobrançaDiferenca creditos x recebidasDebitos no extratoSaldo final extratoLancamentos conciliadosLancamentos de recebidas sem creditoCreditos sem recebidaLancamentos com divergencia de valorLancamentos de recebidas em debito
2026-0381R$ 122.752,87R$ 173.016,51R$ 364,50R$ 50.628,14R$ 166.899,39R$ 15.195,39210600

Lançamentos conciliados

DataLancamentoHistoricoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extrato
03/03/202619946861TAXA DE CONDOMINIO MAR/266R$ 8.786,24R$ 27,00R$ 8.759,24R$ 8.759,24
04/03/202619951388TAXA DE CONDOMINIO MAR/265R$ 7.871,55R$ 22,50R$ 7.849,05R$ 7.849,05
04/03/202619951389TAXA EXTRA MAR/261R$ 400,00R$ 4,50R$ 395,50R$ 395,50
05/03/202619955662TAXA DE CONDOMINIO MAR/263R$ 5.271,70R$ 13,50R$ 5.258,20R$ 5.258,20
06/03/202619960075TAXA EXTRA FEV/261R$ 470,77R$ 4,50R$ 466,27R$ 466,27
06/03/202619960076TAXA DE CONDOMINIO MAR/263R$ 4.757,68R$ 13,50R$ 4.744,18R$ 4.744,18
09/03/202619967601TAXA DE CONDOMINIO MAR/266R$ 9.727,96R$ 27,00R$ 9.700,96R$ 9.700,96
10/03/202619975654TAXA DE CONDOMINIO MAR/268R$ 12.929,35R$ 36,00R$ 12.893,35R$ 12.893,35
11/03/202619983369TAXA DE CONDOMINIO MAR/2630R$ 46.125,26R$ 135,00R$ 45.990,26R$ 45.990,26
11/03/202619983370TAXA EXTRA MAR/261R$ 452,83R$ 4,50R$ 448,33R$ 448,33
11/03/202619985157TAXA DE CONDOMINIO MAR/261R$ 1.721,31R$ 4,50R$ 1.716,81R$ 1.716,81
11/03/202619986859TAXA DE CONDOMINIO MAR/261R$ 1.515,06R$ 4,50R$ 1.510,56R$ 1.510,56
12/03/202619989885ALUGUEL SALAO FESTAS1R$ 100,00R$ 4,50R$ 95,50R$ 95,50
12/03/202619989886TAXA DE CONDOMINIO MAR/262R$ 3.627,51R$ 9,00R$ 3.618,51R$ 3.618,51
13/03/202619999459TAXA DE CONDOMINIO MAR/265R$ 8.163,55R$ 22,50R$ 8.141,05R$ 8.141,05
16/03/202620007001TAXA DE CONDOMINIO MAR/261R$ 1.655,36R$ 4,50R$ 1.650,86R$ 1.650,86
17/03/202620011656TAXA DE CONDOMINIO MAR/261R$ 1.548,42R$ 4,50R$ 1.543,92R$ 1.543,92
19/03/202620016669TAXA DE CONDOMINIO MAR/262R$ 2.738,97R$ 9,00R$ 2.729,97R$ 2.729,97
24/03/202620024498TAXA DE CONDOMINIO MAR/261R$ 1.660,76R$ 4,50R$ 1.656,26R$ 1.656,26
25/03/202620029746TAXA DE CONDOMINIO MAR/261R$ 1.661,30R$ 4,50R$ 1.656,80R$ 1.656,80
26/03/202620031968TAXA DE CONDOMINIO FEV/261R$ 1.567,29R$ 4,50R$ 1.562,79R$ 1.562,79
TotalR$ 122.752,87R$ 364,50R$ 122.388,37R$ 122.388,37

Lançamentos de recebidas sem crédito

LancamentoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extrato
Sem dados.

Créditos além da taxa de condomínio

LancamentoHistoricoCreditoDebito
15819280ESTORNO DESPESASR$ 40.527,24R$ 0,00
15819208REEMB OBRA FACHADA 8/10R$ 8.000,00R$ 0,00
19978838TRANSF FUNDO SALAOR$ 1.200,00R$ 0,00
20017473TRANSF FUNDO TX EXTRAR$ 335,00R$ 0,00
20028678TRANSF FUNDO RESERVAR$ 335,00R$ 0,00
15819434REPASSE BE HONEST FEV/26R$ 230,90R$ 0,00

Lançamentos com divergência de valor

LancamentoHistoricoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extratoDiferenca
Sem dados.

Lançamentos de recebidas em débito

DataLancamentoHistoricoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extratoDebito no extrato
Sem dados.

Recebidas por categoria

categoriaunidadesLançamentosTotal recebido
Condomínio7777R$ 87.421,54
Taxa Extra7782R$ 31.200,00
Fundo Reserva7780R$ 4.424,07
Cozinha Gourmet44R$ 400,00
Salão de Festas2 (A-605, A-606)2R$ 350,00
Carro Elétrico2 (A-1503, A-1604)2R$ 305,60
Outros1 (A-601)1R$ 190,00
Administração2 (A-1505, A-1601)2R$ -2.048,40

Despesas pagas

DataCategoriaHistoricoValor
02/03/2026EnergiaCEMIG FEV/26R$ 430,38
02/03/2026Seguros e MonitoramentoMANUT SISTEMA SEGURANCAR$ 1.898,10
03/03/2026QuiosqueMANUTENCAO TV QUIOSQUER$ 988,00
03/03/2026Salao FestasLIMPEZA SALAO 01/03R$ 100,00
06/03/2026Academia02 RELOGIOS ACADEMIAR$ 157,98
06/03/2026CopasaCOPASA FEV/26R$ 13.019,43
06/03/2026EnergiaENERGIA FOTOVOLTAICAR$ 5.482,81
09/03/2026OutrosCUSTAS JUDICIAISR$ 361,30
09/03/2026TributosISS RETENCAO NA FONTER$ 39,87
10/03/2026Materiais e SuprimentosCOMPRA LAMPADASR$ 237,00
10/03/2026OutrosTROCA ESTOFADO DE EQUIPAMR$ 300,00
10/03/2026PiscinaMANUTENCAO DE PISCINAR$ 1.643,87
10/03/2026Seguros e MonitoramentoMANUT SISTEMA SEGURANCAR$ 6.331,29
11/03/2026PiscinaFIXACAO RALO DA PISCINA 0R$ 658,60
12/03/2026Salao FestasDEPOSITO FUNDO SALAOR$ 2.400,00
13/03/2026JardinagemJARDINAGEM JAN/26R$ 875,00
13/03/2026Salao FestasDEPOSITO FUNDO SALAOR$ 95,50
13/03/2026TelefoniaTELEFONIA FEV/26R$ 293,84
16/03/2026AcademiaMANUTENCAO ESTEIRAR$ 300,00
16/03/2026ConservadoraCONSERVADORA FEV/26R$ 45.849,60
16/03/2026JardinagemJARDINAGEM FEV/26R$ 1.750,00
16/03/2026JurídicoASSESSORIA JURIDICA FEV..R$ 1.500,00
16/03/2026OutrosREEMBOLSO DESPESASR$ 90,00
16/03/2026PessoalLANCHES FUNCIONARIOS FEVER$ 362,11
17/03/2026TelefoniaTELEFONIA FEV/26R$ 50,64
17/03/2026TributosTRIBUTOS FEDERAISR$ 609,07
18/03/2026Obra FachadaREPOSICAO REDES APTO 1002R$ 335,00
18/03/2026OutrosPARCELA 01/03 REPARO SINAR$ 1.500,00
18/03/2026PiscinaREPARO OMBRELONE PISCINAR$ 895,00
20/03/2026Obra PilotisPINTURA TETO PILOTISR$ 419,00
20/03/2026OutrosALUGUEL DUAS CACAMBASR$ 900,00
20/03/2026PessoalCESTA BASICAR$ 391,18
20/03/2026PiscinaILUMINACAO AREA PISCINAR$ 750,00
23/03/2026Obra FachadaREPOSICAO REDE PROT. 1506R$ 335,00
23/03/2026OutrosELIMINACAO INFILTRACAOR$ 1.000,00
23/03/2026Taxa ExtraDEP TAXA EXTRA FEV/26R$ 8.000,00
23/03/2026Taxa ExtraDEP TAXA EXTRA MAR/26R$ 8.000,00
24/03/2026Materiais e SuprimentosCOMPRA LAMPADASR$ 350,00
25/03/2026AdministracaoPACTO ADMINISTRADORAR$ 1.257,97
25/03/2026ElevadoresREPARO ELEVADOR 8/10R$ 446,34
25/03/2026Fundo Cozinha GormetDEPOSITO COZINHA GOURMR$ 400,00
25/03/2026Fundo ReservaDEPOSITO FUNDO RESERVAR$ 4.366,18
25/03/2026Salao FestasDEPOSITO SALAO FESTASR$ 400,00
25/03/2026Taxa ExtraDEPOSITO TAXA EXTRAR$ 30.800,00
26/03/2026Fundo Cozinha GormetDEPOSITO COZ GOURM FEV26R$ 1.300,00
26/03/2026Fundo ReservaDEPOSITO F RESERVA FEV26R$ 4.422,79
26/03/2026GasGASMIG MAR/26R$ 6.096,85
26/03/2026Salao FestasDEPOSITO S FESTAS FEV26R$ 500,00
31/03/2026ElevadoresMANUT ELEVADORR$ 3.717,86
31/03/2026Obra FachadaPAGAM.LAUDO PROCESSO DIEXR$ 4.450,00
31/03/2026OutrosCUSTAS JUDICIAISR$ 41,83
TotalR$ 166.899,39