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Relatorio Mensal de Auditoria

Taxas Recebidas - 04/2026

Analise das taxas recebidas no mes selecionado com cruzamento dos lancamentos do extrato bancario.

Recebidas: Taxas_Recebidas_3965_2604.csv Extrato: Extrato_3965_2604.csv Mes: 04/2026
Condominios recebidos do mes75
Condominios recebidos de meses anteriores1
Condominios pagos em dia69
Condominios pagos em atraso7

Resumo do mês

Mes referenciaTitulos recebidosTotal recebidoCreditos no extratoTarifas de cobrançaDiferenca creditos x recebidasDebitos no extratoSaldo final extratoLancamentos conciliadosLancamentos de recebidas sem creditoCreditos sem recebidaLancamentos com divergencia de valorLancamentos de recebidas em debito
2026-0480R$ 123.058,09R$ 138.847,17R$ 360,00R$ 16.149,08R$ 144.378,70R$ 9.663,86170500

Lançamentos conciliados

DataLancamentoHistoricoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extrato
02/04/202620056052TAXA DE CONDOMINIO ABR/265R$ 6.746,08R$ 22,50R$ 6.723,58R$ 6.723,58
07/04/202620068530TAXA DE CONDOMINIO ABR/2610R$ 16.558,31R$ 45,00R$ 16.513,31R$ 16.513,31
07/04/202620068531TAXA EXTRA ABR/261R$ 458,16R$ 4,50R$ 453,66R$ 453,66
08/04/202620073691TAXA DE CONDOMINIO JAN/261R$ 1.622,72R$ 4,50R$ 1.618,22R$ 1.618,22
08/04/202620073692TAXA DE CONDOMINIO ABR/264R$ 6.852,04R$ 18,00R$ 6.834,04R$ 6.834,04
08/04/202620073693TAXA EXTRA ABR/261R$ 400,00R$ 4,50R$ 395,50R$ 395,50
09/04/202620079069TAXA DE CONDOMINIO ABR/266R$ 10.110,47R$ 27,00R$ 10.083,47R$ 10.083,47
10/04/202620084871TAXA DE CONDOMINIO ABR/265R$ 7.887,80R$ 22,50R$ 7.865,30R$ 7.865,30
13/04/202620093008TAXA DE CONDOMINIO ABR/2637R$ 57.949,59R$ 166,50R$ 57.783,09R$ 57.783,09
13/04/202620095326TAXA DE CONDOMINIO ABR/261R$ 1.621,31R$ 4,50R$ 1.616,81R$ 1.616,81
13/04/202620096516TAXA DE CONDOMINIO ABR/261R$ 1.515,06R$ 4,50R$ 1.510,56R$ 1.510,56
14/04/202620100390TAXA DE CONDOMINIO ABR/263R$ 5.465,21R$ 13,50R$ 5.451,71R$ 5.451,71
15/04/202620107936TAXA DE CONDOMINIO ABR/261R$ 1.655,90R$ 4,50R$ 1.651,40R$ 1.651,40
22/04/202620126441TAXA DE CONDOMINIO ABR/261R$ 1.659,14R$ 4,50R$ 1.654,64R$ 1.654,64
22/04/202620126442ALUGUEL SALAO EVENTO1R$ 254,50R$ 4,50R$ 250,00R$ 250,00
27/04/202620137146TAXA DE CONDOMINIO ABR/261R$ 1.661,30R$ 4,50R$ 1.656,80R$ 1.656,80
27/04/202620137147TAXA MENSAL ABR/261R$ 640,50R$ 4,50R$ 636,00R$ 636,00
TotalR$ 123.058,09R$ 360,00R$ 122.698,09R$ 122.698,09

Lançamentos de recebidas sem crédito

LancamentoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extrato
Sem dados.

Créditos além da taxa de condomínio

LancamentoHistoricoCreditoDebito
15818776REEMB OBRA FACHADA 9/10R$ 8.000,00R$ 0,00
20048743TRANSF FUNDO RESERVAR$ 4.450,00R$ 0,00
20110535TRANSF FUNDO TX EXTRAR$ 2.500,00R$ 0,00
20144445TRANSF FUNDO RESERVAR$ 988,00R$ 0,00
15819204REPASSE BE HONEST MAR/26R$ 211,08R$ 0,00

Lançamentos com divergência de valor

LancamentoHistoricoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extratoDiferenca
Sem dados.

Lançamentos de recebidas em débito

DataLancamentoHistoricoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extratoDebito no extrato
Sem dados.

Recebidas por categoria

categoriaunidadesLançamentosTotal recebido
Condomínio7576R$ 86.390,54
Taxa Extra7580R$ 30.400,00
Fundo Reserva7578R$ 4.319,69
Salão de Festas77R$ 1.800,00
Cozinha Gourmet88R$ 800,00
Outros1 (A-606)3R$ 645,00
Carro Elétrico2 (A-1503, A-1604)2R$ 301,28
Quiosque1 (A-901)1R$ 150,00
Administração2 (A-1505, A-1601)2R$ -2.048,40

Despesas pagas

DataCategoriaHistoricoValor
01/04/2026Consumo e ExpedienteDESPESAS POSTAIS \ MALOTER$ 8,40
01/04/2026EnergiaCEMIG MAR/26R$ 462,00
06/04/2026AdministracaoREGISTRO DE ATAR$ 184,00
06/04/2026EnergiaENERGIA FOTOVOLTAICAR$ 6.121,59
07/04/2026CopasaCOPASA MAR/26R$ 14.462,35
07/04/2026QuiosqueLUMINARIA QUIOSQUE/BANHEIR$ 77,00
08/04/2026TributosISS RETENCAO NA FONTER$ 40,86
10/04/2026OutrosASSESSORIA JURIDICA SINDPR$ 1.500,00
10/04/2026OutrosHONORARIO REFERENTE DEFEAR$ 2.500,00
10/04/2026OutrosLOCACAO DE EQUIPAMENTOSR$ 6.331,29
10/04/2026PiscinaMANUT PISCINAR$ 1.708,87
13/04/2026OutrosLIMPEZA DE ENTULHO E MATER$ 100,00
13/04/2026OutrosLIMPEZA DE ENTULHO E MATER$ 100,00
13/04/2026Taxa ExtraDEPOSITO TX EXTRA FEV26R$ 31.200,00
15/04/2026AcademiaMANUTENCAO ESTEIRAR$ 300,00
15/04/2026OutrosTELEFONIA MAR/26R$ 542,06
17/04/2026ObrasPINTURA AP. 1505 - INFILTR$ 550,00
17/04/2026OutrosTELEFONIA MAR/26R$ 50,33
17/04/2026OutrosTROCA REFLETORES QUADRAR$ 120,00
17/04/2026Taxa ExtraDEPOSITO TAXA EXTRAR$ 8.000,00
17/04/2026TributosTRIBUTOS FEDERAISR$ 447,80
20/04/2026OutrosCOMPRA DE ADESIVOS/PLACASR$ 160,00
20/04/2026OutrosINFILTRACAO AP.1603 - REFR$ 501,50
20/04/2026OutrosMANUTENCAO PARA-RAIO EDIFR$ 300,00
20/04/2026PessoalCESTA BASICAR$ 390,78
22/04/2026OutrosCONSERVADORA - ABRILR$ 45.849,60
23/04/2026JardinagemSERVICOS JARDINAGEMR$ 1.750,00
24/04/2026ElevadoresREPARO ELEVADOR 9/10R$ 446,34
24/04/2026Fundo Cozinha GormetDEPOSITO COZINHA GOURMR$ 400,00
24/04/2026Fundo ReservaDEPOSITO FUNDO RESERVAR$ 4.424,07
24/04/2026OutrosPOSTAGEM NOTIFICACAO ADVOR$ 48,40
24/04/2026OutrosREEMBOLSO DESPESASR$ 90,00
24/04/2026PessoalLANCHES FUNCIONARIOS ABRLR$ 456,85
24/04/2026Salao FestasDEPOSITO SALAO FESTASR$ 350,00
27/04/2026AdministracaoPACTO ADMINISTRADORAR$ 1.257,97
27/04/2026GasGASMIG ABR/26R$ 7.738,88
27/04/2026OutrosPARCELA 02/03 REPARO SINAR$ 1.500,00
28/04/2026Consumo e ExpedienteCOPOS DESCARTAVEISR$ 62,00
28/04/2026Obra PilotisPAINEL LED PILOTISR$ 27,90
28/04/2026Salao FestasLIMPEZA SALAO DE FESTAS 1R$ 100,00
30/04/2026ElevadoresMANUTENCAO ELEVADORR$ 3.717,86
TotalR$ 144.378,70