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Relatorio Mensal de Auditoria

Taxas Recebidas - 05/2026

Analise das taxas recebidas no mes selecionado com cruzamento dos lancamentos do extrato bancario.

Recebidas: Taxas_Recebidas_3965_2605.csv Extrato: Extrato_3965_2605.csv Mes: 05/2026
Condominios recebidos do mes77
Condominios recebidos de meses anteriores6
Condominios pagos em dia72
Condominios pagos em atraso11

Resumo do mês

Mes referenciaTitulos recebidosTotal recebidoCreditos no extratoTarifas de cobrançaDiferenca creditos x recebidasDebitos no extratoSaldo final extratoLancamentos conciliadosLancamentos de recebidas sem creditoCreditos sem recebidaLancamentos com divergencia de valorLancamentos de recebidas em debito
2026-0586R$ 132.329,14R$ 140.416,37R$ 387,00R$ 8.474,23R$ 145.884,91R$ 4.195,32210300

Lançamentos conciliados

DataLancamentoHistoricoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extrato
05/05/202620162762TAXA DE CONDOMINIO MAI/266R$ 8.261,14R$ 27,00R$ 8.234,14R$ 8.234,14
06/05/202620167945TAXA DE CONDOMINIO ABR/261R$ 1.558,11R$ 4,50R$ 1.553,61R$ 1.553,61
06/05/202620167946TAXA DE CONDOMINIO MAI/268R$ 13.070,58R$ 36,00R$ 13.034,58R$ 13.034,58
06/05/202620167947TAXA EXTRA MAI/261R$ 400,00R$ 4,50R$ 395,50R$ 395,50
07/05/202620175518TAXA DE CONDOMINIO MAR/261R$ 1.574,43R$ 4,50R$ 1.569,93R$ 1.569,93
07/05/202620175519TAXA DE CONDOMINIO MAI/267R$ 11.308,04R$ 31,50R$ 11.276,54R$ 11.276,54
08/05/202620180499TAXA DE CONDOMINIO MAR/261R$ 1.574,94R$ 4,50R$ 1.570,44R$ 1.570,44
08/05/202620180500TAXA DE CONDOMINIO ABR/261R$ 1.559,13R$ 4,50R$ 1.554,63R$ 1.554,63
08/05/202620180501TAXA DE CONDOMINIO MAI/265R$ 8.044,05R$ 22,50R$ 8.021,55R$ 8.021,55
11/05/202620186197TAXA DE CONDOMINIO JAN/261R$ 1.604,52R$ 4,50R$ 1.600,02R$ 1.600,02
11/05/202620186198TAXA DE CONDOMINIO FEV/261R$ 1.694,34R$ 4,50R$ 1.689,84R$ 1.689,84
11/05/202620186199TAXA DE CONDOMINIO MAI/269R$ 14.955,19R$ 40,50R$ 14.914,69R$ 14.914,69
12/05/202620194019TAXA DE CONDOMINIO MAI/2634R$ 52.607,46R$ 153,00R$ 52.454,46R$ 52.454,46
12/05/202620195875TAXA DE CONDOMINIO MAI/261R$ 1.721,31R$ 4,50R$ 1.716,81R$ 1.716,81
12/05/202620202725TAXA DE CONDOMINIO MAI/261R$ 1.515,06R$ 4,50R$ 1.510,56R$ 1.510,56
13/05/202620201336TAXA DE CONDOMINIO MAI/262R$ 3.594,44R$ 9,00R$ 3.585,44R$ 3.585,44
14/05/202620308263TAXA DE CONDOMINIO MAI/261R$ 1.961,02R$ 4,50R$ 1.956,52R$ 1.956,52
14/05/202620308264TAXA EXTRA MAI/261R$ 467,62R$ 4,50R$ 463,12R$ 463,12
19/05/202620327847ALUGUEL SALAO EVENTO1R$ 100,00R$ 4,50R$ 95,50R$ 95,50
22/05/202620335113TAXA DE CONDOMINIO MAI/262R$ 3.203,22R$ 9,00R$ 3.194,22R$ 3.194,22
29/05/202620350874TAXA DE CONDOMINIO MAI/261R$ 1.554,54R$ 4,50R$ 1.550,04R$ 1.550,04
TotalR$ 132.329,14R$ 387,00R$ 131.942,14R$ 131.942,14

Lançamentos de recebidas sem crédito

LancamentoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extrato
Sem dados.

Créditos além da taxa de condomínio

LancamentoHistoricoCreditoDebito
15819450RECEB OBRA FACHADA 10/10R$ 8.000,00R$ 0,00
15819480REPASSE BE HONEST ABR/26R$ 292,41R$ 0,00
15819453REEMB MERCADORIAR$ 181,82R$ 0,00

Lançamentos com divergência de valor

LancamentoHistoricoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extratoDiferenca
Sem dados.

Lançamentos de recebidas em débito

DataLancamentoHistoricoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extratoDebito no extrato
Sem dados.

Recebidas por categoria

categoriaunidadesLançamentosTotal recebido
Condomínio7883R$ 93.793,30
Taxa Extra7887R$ 33.200,00
Fundo Reserva7885R$ 4.689,84
Cozinha Gourmet77R$ 700,00
Carro Elétrico2 (A-1503, A-1604)2R$ 674,57
Quiosque3 (A-1306, A-201, A-806)3R$ 450,00
Salão de Festas1 (A-1102)1R$ 300,00
Administração2 (A-1505, A-1601)2R$ -2.048,40

Despesas pagas

DataCategoriaHistoricoValor
04/05/2026EnergiaCEMIG ABR/26R$ 483,08
04/05/2026Obra PilotisPINTURA TETO PILOTIS - INR$ 806,00
04/05/2026OutrosPOSTAGEM NOTIFICACAO ADV.R$ 55,70
06/05/2026EnergiaENERGIA FOTOVOLTAICAR$ 6.547,43
07/05/2026CopasaCOPASA ABR/26R$ 16.158,30
08/05/2026Seguros e MonitoramentoMANUT SISTEMA SEGURANCAR$ 6.331,29
08/05/2026TributosISS RETENCAO NA FONTER$ 40,86
11/05/2026JardinagemJARDINAGEM MAIOR$ 1.750,00
11/05/2026OutrosCUSTAS JUDICIAIS DIEXR$ 37,06
11/05/2026OutrosMANUTENCAO EXTINTORESR$ 1.005,00
11/05/2026PiscinaMANUT PISCINAR$ 1.643,87
13/05/2026AdministracaoREGISTRO DE ATAR$ 211,85
15/05/2026Fundo QuiosqueDEPOSITO QUIOSQUE PISCR$ 150,00
15/05/2026OutrosASSESSORIA JURIDICA MAIOR$ 1.500,00
15/05/2026OutrosCOMPRA BLOQUEIO TOMADA FRR$ 37,29
15/05/2026OutrosCONSERVADORA MAIOR$ 45.849,60
15/05/2026OutrosREEMBOLSO DESPESASR$ 90,00
15/05/2026OutrosTELEFONIA ABR/26R$ 447,73
15/05/2026PessoalLANCHE FUNCIONARIOSR$ 283,53
15/05/2026Seguros e MonitoramentoMATERIAL SIST SEGURANCAR$ 51,00
18/05/2026OutrosTELEFONIA ABR/26R$ 60,34
18/05/2026TributosTRIBUTOS FEDERAISR$ 447,80
20/05/2026OutrosINTERNETR$ 289,80
20/05/2026OutrosINTERNET 17750540R$ 196,32
20/05/2026OutrosINTERNET 17750541R$ 289,80
20/05/2026OutrosINTERNET 17750543R$ 289,80
20/05/2026PessoalCESTA BASICAR$ 390,18
21/05/2026OutrosREPARO SINALEIRO 3/3R$ 1.500,00
25/05/2026AdministracaoPACTO ADMINISTRADORAR$ 1.257,97
25/05/2026ElevadoresREPARO ELEVADOR 10/10R$ 446,36
25/05/2026Fundo Cozinha GormetDEPOSITO COZINHA GOURMR$ 800,00
25/05/2026Fundo ReservaDEPOSITO FUNDO RESERVAR$ 4.319,69
25/05/2026Salao FestasDEPOSITO SALAO FESTASR$ 1.800,00
26/05/2026GasGASMIG ABR/26R$ 6.430,15
26/05/2026Seguros e MonitoramentoSEGURO CONTRA INCENDIOR$ 578,80
28/05/2026Taxa ExtraDEPOSITO TAXA EXTRA ABR26R$ 31.200,00
29/05/2026AcordoHONORARIOS ACORDOR$ 8.000,00
29/05/2026AdministracaoREGISTRO DE ATAR$ 156,21
29/05/2026ElevadoresMANUTENCAO ELEVADORR$ 3.952,10
TotalR$ 145.884,91