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Relatorio Mensal de Auditoria

Taxas Recebidas - 06/2026

Analise das taxas recebidas no mes selecionado com cruzamento dos lancamentos do extrato bancario.

Recebidas: Taxas_Recebidas_3965_2606.csv Extrato: Extrato_3965_2606.csv Mes: 06/2026
Condominios recebidos do mes77
Condominios recebidos de meses anteriores1
Condominios pagos em dia69
Condominios pagos em atraso9

Resumo do mês

Mes referenciaTitulos recebidosTotal recebidoCreditos no extratoTarifas de cobrançaDiferenca creditos x recebidasDebitos no extratoSaldo final extratoLancamentos conciliadosLancamentos de recebidas sem creditoCreditos sem recebidaLancamentos com divergencia de valorLancamentos de recebidas em debito
2026-0680R$ 141.873,71R$ 141.638,26R$ 360,00R$ 124,55R$ 143.597,11R$ 2.236,47180100

Lançamentos conciliados

DataLancamentoHistoricoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extrato
02/06/202620365101TAXA DE CONDOMINIO JUN/267R$ 11.762,29R$ 31,50R$ 11.730,79R$ 11.730,79
03/06/202620372508TAXA DE CONDOMINIO JUN/262R$ 3.707,88R$ 9,00R$ 3.698,88R$ 3.698,88
05/06/202620380614TAXA DE CONDOMINIO JUN/265R$ 9.220,74R$ 22,50R$ 9.198,24R$ 9.198,24
08/06/202620385728TAXA DE CONDOMINIO JUN/267R$ 13.104,18R$ 31,50R$ 13.072,68R$ 13.072,68
09/06/202620394195TAXA DE CONDOMINIO JUN/269R$ 16.821,75R$ 40,50R$ 16.781,25R$ 16.781,25
09/06/202620394196TAXA EXTRA JUN/261R$ 400,00R$ 4,50R$ 395,50R$ 395,50
10/06/202620399662TAXA DE CONDOMINIO JUN/264R$ 6.636,29R$ 18,00R$ 6.618,29R$ 6.618,29
11/06/202620407452TAXA DE CONDOMINIO JUN/2633R$ 59.542,21R$ 148,50R$ 59.393,71R$ 59.393,71
11/06/202620407453TAXA EXTRA JUN/261R$ 458,16R$ 4,50R$ 453,66R$ 453,66
11/06/202620409790TAXA DE CONDOMINIO JUN/261R$ 1.853,94R$ 4,50R$ 1.849,44R$ 1.849,44
11/06/202620414979TAXA DE CONDOMINIO JUN/261R$ 1.727,45R$ 4,50R$ 1.722,95R$ 1.722,95
12/06/202620413595TAXA DE CONDOMINIO JUN/261R$ 1.767,76R$ 4,50R$ 1.763,26R$ 1.763,26
15/06/202620419844TAXA DE CONDOMINIO JUN/262R$ 3.676,90R$ 9,00R$ 3.667,90R$ 3.667,90
16/06/202620427044TAXA DE CONDOMINIO ABR/261R$ 1.579,02R$ 4,50R$ 1.574,52R$ 1.574,52
16/06/202620427045TAXA DE CONDOMINIO JUN/262R$ 3.788,90R$ 9,00R$ 3.779,90R$ 3.779,90
18/06/202620435984TAXA DE CONDOMINIO JUN/261R$ 1.802,32R$ 4,50R$ 1.797,82R$ 1.797,82
26/06/202620455615TAXA DE CONDOMINIO JUN/261R$ 1.983,72R$ 4,50R$ 1.979,22R$ 1.979,22
30/06/202620461109TAXA DE CONDOMINIO JUN/261R$ 2.040,20R$ 4,50R$ 2.035,70R$ 2.035,70
TotalR$ 141.873,71R$ 360,00R$ 141.513,71R$ 141.513,71

Lançamentos de recebidas sem crédito

LancamentoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extrato
Sem dados.

Créditos além da taxa de condomínio

LancamentoHistoricoCreditoDebito
15819554REPASSE BE HONESTR$ 124,55R$ 0,00

Lançamentos com divergência de valor

LancamentoHistoricoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extratoDiferenca
Sem dados.

Lançamentos de recebidas em débito

DataLancamentoHistoricoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extratoDebito no extrato
Sem dados.

Recebidas por categoria

categoriaunidadesLançamentosTotal recebido
Condomínio7878R$ 105.967,75
Taxa Extra7882R$ 31.200,00
Fundo Reserva7880R$ 4.424,34
Cozinha Gourmet55R$ 800,00
Quiosque3 (A-1102, A-1501, A-902)3R$ 600,00
Carro Elétrico2 (A-1503, A-1604)2R$ 413,51
Salão de Festas1 (A-1102)1R$ 225,00
Administração2 (A-1505, A-1601)2R$ -2.458,07

Despesas pagas

DataCategoriaHistoricoValor
01/06/2026Consumo e ExpedienteDESPESAS POSTAIS \ MALOTER$ 4,35
01/06/2026EnergiaCEMIG MAI/26R$ 536,83
02/06/2026OutrosLAMPADA/PAINEL LED PISCINR$ 139,80
02/06/2026PiscinaCOPOS DESCARTAV PISCINAR$ 97,50
05/06/2026OutrosCOMP.MAT.DEPOS.CONSTRUCAOR$ 103,05
05/06/2026OutrosTROCA DUCHA HIGIENICA BANR$ 67,30
08/06/2026CopasaCOPASA MAI/26R$ 16.252,53
08/06/2026EnergiaENERGIA FOTOVOLTAICAR$ 7.641,48
08/06/2026TributosISS RETENCAO NA FONTER$ 40,86
09/06/2026OutrosMANUT.BOMBA DAGUA 01/03R$ 1.550,00
10/06/2026OutrosINTERNETR$ 289,80
10/06/2026PiscinaMANUTENCAO DE PISCINAR$ 1.643,87
10/06/2026Seguros e MonitoramentoMANUT SISTEMA SEGURANCAR$ 6.331,29
11/06/2026OutrosMANUTENCAO EXTINTORESR$ 1.005,00
12/06/2026OutrosCONTABILIDADE SINDPROBHR$ 1.500,00
15/06/2026Fundo QuiosqueDEPOSITO QUIOSQUE PISCR$ 450,00
15/06/2026ObrasREF. GESSO/PINTURA AP 503R$ 620,00
15/06/2026OutrosARMARIO ROUPEIRO FUNCIONR$ 1.089,00
15/06/2026OutrosMANUTENCAO LIMPEZA CAIXAR$ 1.350,00
15/06/2026OutrosTELEFONIA MAI/26R$ 219,03
17/06/2026OutrosACOMPANH. AUDIENCIA DIEXR$ 200,00
17/06/2026OutrosTELEFONIA MAI/26R$ 8,57
18/06/2026JardinagemJARDINAGEM JUNHOR$ 1.750,00
18/06/2026OutrosLANCHE PADARIA MAIOR$ 327,86
18/06/2026TributosTRIBUTOS FEDERAISR$ 596,65
19/06/2026OutrosTROCA TERMOSTATO SAUNAR$ 240,00
19/06/2026PessoalCESTA BASICAR$ 398,54
22/06/2026PiscinaMAN. AQUEC. PISCINA 1/3R$ 1.093,34
23/06/2026Obra PilotisTROCA DISJUNTORES PILOTISR$ 728,70
25/06/2026AdministracaoPACTO ADMINISTRADORAR$ 1.257,97
25/06/2026ElevadoresREPARO / PECA ELEVADORR$ 523,26
25/06/2026ElevadoresREPARO ELEVADOR 1/8R$ 286,80
25/06/2026Fundo Cozinha GormetDEPOSITO COZINHA GOURMR$ 700,00
25/06/2026OutrosCUSTAS JUDICIAISR$ 37,06
25/06/2026Salao FestasDEPOSITO SALAO FESTASR$ 300,00
26/06/2026GasGASMIG JUN/26R$ 7.825,13
29/06/2026ObrasREFORMA ESCORREGADORR$ 1.200,00
29/06/2026OutrosCONSERVADORA JUNHOR$ 45.849,60
29/06/2026Taxa ExtraDEPOSITO TAXA EXTRA MAI26R$ 30.400,00
30/06/2026ElevadoresMANUTENCAO ELEVADORR$ 3.952,10
30/06/2026Fundo ReservaDEPOSITO FUNDO RESERVAR$ 4.689,84
30/06/2026OutrosLIMP.SALAO 13,14,19,24/06R$ 200,00
30/06/2026OutrosLIMPEZA SALAO 08.05R$ 50,00
30/06/2026OutrosLIMPEZA SALAO 20.06R$ 50,00
TotalR$ 143.597,11