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Relatorio Mensal de Auditoria

Taxas Recebidas - 07/2026

Analise das taxas recebidas no mes selecionado com cruzamento dos lancamentos do extrato bancario.

Recebidas: Taxas_Recebidas_3965_2607.csv Extrato: Extrato_3965_2607.csv Mes: 07/2026
Condominios recebidos do mes77
Condominios recebidos de meses anteriores2
Condominios pagos em dia66
Condominios pagos em atraso13

Resumo do mês

Mes referenciaTitulos recebidosTotal recebidoCreditos no extratoTarifas de cobrançaDiferenca creditos x recebidasDebitos no extratoSaldo final extratoLancamentos conciliadosLancamentos de recebidas sem creditoCreditos sem recebidaLancamentos com divergencia de valorLancamentos de recebidas em debito
2026-0780R$ 143.999,54R$ 145.450,07R$ 360,00R$ 1.810,53R$ 139.756,10R$ 7.930,44210400

Lançamentos conciliados

DataLancamentoHistoricoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extrato
02/07/202620476183TAXA DE CONDOMINIO JUL/263R$ 4.054,73R$ 13,50R$ 4.041,23R$ 4.041,23
03/07/202620481050TAXA DE CONDOMINIO JUL/261R$ 1.853,94R$ 4,50R$ 1.849,44R$ 1.849,44
06/07/202620488326TAXA DE CONDOMINIO JUL/265R$ 10.028,86R$ 22,50R$ 10.006,36R$ 10.006,36
07/07/202620494134TAXA DE CONDOMINIO JUL/2610R$ 18.325,24R$ 45,00R$ 18.280,24R$ 18.280,24
07/07/202620494135TAXA EXTRA JUL/261R$ 400,00R$ 4,50R$ 395,50R$ 395,50
08/07/202620501683TAXA DE CONDOMINIO JUL/264R$ 7.209,80R$ 18,00R$ 7.191,80R$ 7.191,80
09/07/202620506826TAXA DE CONDOMINIO JUL/264R$ 7.827,54R$ 18,00R$ 7.809,54R$ 7.809,54
10/07/202620513482TAXA DE CONDOMINIO JUL/263R$ 5.347,55R$ 13,50R$ 5.334,05R$ 5.334,05
13/07/202620519654TAXA DE CONDOMINIO JUL/2634R$ 60.224,88R$ 153,00R$ 60.071,88R$ 60.071,88
13/07/202620521529TAXA DE CONDOMINIO JUL/261R$ 1.853,94R$ 4,50R$ 1.849,44R$ 1.849,44
13/07/202620522729TAXA DE CONDOMINIO JUL/261R$ 1.727,45R$ 4,50R$ 1.722,95R$ 1.722,95
14/07/202620530664TAXA DE CONDOMINIO MAI/261R$ 1.941,42R$ 4,50R$ 1.936,92R$ 1.936,92
14/07/202620530665TAXA DE CONDOMINIO JUL/263R$ 5.377,71R$ 13,50R$ 5.364,21R$ 5.364,21
15/07/202620534996TAXA DE CONDOMINIO JUL/261R$ 1.915,74R$ 4,50R$ 1.911,24R$ 1.911,24
17/07/202620545775TAXA DE CONDOMINIO JUL/262R$ 4.119,45R$ 9,00R$ 4.110,45R$ 4.110,45
21/07/202620552221TAXA DE CONDOMINIO JUL/261R$ 1.819,60R$ 4,50R$ 1.815,10R$ 1.815,10
23/07/202620557624TAXA DE CONDOMINIO JUL/261R$ 1.965,18R$ 4,50R$ 1.960,68R$ 1.960,68
28/07/202620567374TAXA DE CONDOMINIO JUL/261R$ 1.901,61R$ 4,50R$ 1.897,11R$ 1.897,11
30/07/202620571127TAXA DE CONDOMINIO JUL/261R$ 2.008,44R$ 4,50R$ 2.003,94R$ 2.003,94
31/07/202620573173TAXA DE CONDOMINIO JUN/261R$ 2.050,00R$ 4,50R$ 2.045,50R$ 2.045,50
31/07/202620575041TAXA DE CONDOMINIO JUL/261R$ 2.046,46R$ 4,50R$ 2.041,96R$ 2.041,96
TotalR$ 143.999,54R$ 360,00R$ 143.639,54R$ 143.639,54

Lançamentos de recebidas sem crédito

LancamentoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extrato
Sem dados.

Créditos além da taxa de condomínio

LancamentoHistoricoCreditoDebito
20568390TRANSF FUNDO TX EXTRAR$ 975,00R$ 0,00
20489786TRANSF FUNDO TX EXTRAR$ 335,00R$ 0,00
15819303REPASSE BE HONEST JUN/26R$ 261,78R$ 0,00
15819490REPASSE VENDA MINIMERCADOR$ 238,75R$ 0,00

Lançamentos com divergência de valor

LancamentoHistoricoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extratoDiferenca
Sem dados.

Lançamentos de recebidas em débito

DataLancamentoHistoricoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extratoDebito no extrato
Sem dados.

Recebidas por categoria

categoriaunidadesLançamentosTotal recebido
Condomínio7879R$ 107.242,10
Taxa Extra7882R$ 31.200,00
Fundo Reserva7880R$ 4.419,28
Cozinha Gourmet66R$ 950,00
Quiosque44R$ 600,00
Salão de Festas2 (A-1102, A-704)2R$ 325,00
Carro Elétrico2 (A-1503, A-1604)2R$ 283,04
Administração2 (A-1505, A-1601)2R$ -2.458,07

Despesas pagas

DataCategoriaHistoricoValor
01/07/2026EnergiaCEMIG JUN/26R$ 458,83
06/07/2026EnergiaENERGIA FOTOVOLTAICAR$ 5.939,75
06/07/2026OutrosADUBO E FERTILIZANTER$ 73,00
06/07/2026OutrosTROCA REFIL BEBEDOUROR$ 520,00
07/07/2026CopasaCOPASA JUN/26R$ 14.102,96
07/07/2026Fundo ReservaDEPOSITO FUNDO RESERVAR$ 335,00
07/07/2026OutrosFECHAMENTO CAIXA PASSAGEMR$ 160,00
07/07/2026OutrosMANUTENCAO BOMBA DAGUA 02R$ 1.550,00
08/07/2026TributosISS RETENCAO NA FONTER$ 40,86
09/07/2026OutrosVISTORIA INSTALACAO HIDRAR$ 1.500,00
10/07/2026OutrosINTERNETR$ 289,80
10/07/2026OutrosLOCACAO SMART PORTARIAR$ 6.331,29
10/07/2026PiscinaMANUT PISCINAR$ 1.643,87
13/07/2026OutrosCONSULTORIA JURIDICA JULHR$ 1.500,00
14/07/2026Seguros e MonitoramentoSEGURO CONTRA INCENDIOR$ 578,80
15/07/2026Fundo QuiosqueDEPOSITO QUIOSQUE PISCR$ 600,00
15/07/2026JardinagemJARDINAGEM JULHOR$ 1.750,00
15/07/2026OutrosACOMPANHAMENTO PERICIA PRR$ 200,00
16/07/2026OutrosTELEFONIA JUN/26R$ 185,62
17/07/2026OutrosTELEFONIA JUN/26R$ 49,99
17/07/2026PessoalLANCHE FUNCIONARIOS/JULHOR$ 252,78
17/07/2026TributosTRIBUTOS FEDERAISR$ 459,24
20/07/2026OutrosCONSERVADORA JULHOR$ 45.849,60
20/07/2026OutrosTROCA TERMOSTATO SAUNAR$ 240,00
20/07/2026PessoalCESTA BASICAR$ 364,60
20/07/2026PiscinaMAN. AQUEC. PISCINA 2/3R$ 1.093,33
22/07/2026AdministracaoREGISTRO DE ATAR$ 170,12
24/07/2026ElevadoresREPARO/PECA ELEVADOR 2/8R$ 286,80
24/07/2026Fundo Cozinha GormetDEPOSITO COZINHA GOURMR$ 800,00
24/07/2026OutrosGUIA DE ARRECADACAO PREFER$ 7,20
24/07/2026Salao FestasDEPOSITO SALAO FESTASR$ 225,00
27/07/2026AdministracaoPACTO ADMINISTRADORAR$ 1.257,97
27/07/2026GasGASMIG JUL/26R$ 11.992,79
28/07/2026OutrosCOPOS DESCARTAV E SABONETR$ 132,00
28/07/2026OutrosLAMPADAS E LUMINARIAS PILR$ 127,80
30/07/2026OutrosCOMPRA CAPA SINUCAR$ 110,00
30/07/2026OutrosREP.TOLDO 1602/FACHAD 1/4R$ 975,00
30/07/2026Taxa ExtraDEPOSITO TAXA EXTRA JUN26R$ 33.200,00
31/07/2026AcademiaMANUTENCAO ESTEIRA ACADEMR$ 450,00
31/07/2026ElevadoresMANUTENCAO ELEVADORR$ 3.952,10
TotalR$ 139.756,10