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Relatorio Mensal de Auditoria

Taxas Recebidas - 08/2026

Analise das taxas recebidas no mes selecionado com cruzamento dos lancamentos do extrato bancario.

Recebidas: Taxas_Recebidas_3965_2608.csv Extrato: Extrato_3965_2608.csv Mes: 08/2026
Condominios recebidos do mes75
Condominios recebidos de meses anteriores1
Condominios pagos em dia68
Condominios pagos em atraso8

Resumo do mês

Mes referenciaTitulos recebidosTotal recebidoCreditos no extratoTarifas de cobrançaDiferenca creditos x recebidasDebitos no extratoSaldo final extratoLancamentos conciliadosLancamentos de recebidas sem creditoCreditos sem recebidaLancamentos com divergencia de valorLancamentos de recebidas em debito
2026-0880R$ 140.483,07R$ 141.377,11R$ 360,00R$ 1.254,04R$ 148.056,15R$ 1.251,40180200

Lançamentos conciliados

DataLancamentoHistoricoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extrato
04/08/202620592180TAXA DE CONDOMINIO AGO/266R$ 9.890,06R$ 27,00R$ 9.863,06R$ 9.863,06
05/08/202620896876TAXA DE CONDOMINIO AGO/264R$ 7.451,49R$ 18,00R$ 7.433,49R$ 7.433,49
05/08/202620896877TAXA EXTRA AGO/261R$ 400,00R$ 4,50R$ 395,50R$ 395,50
06/08/202620904963TAXA DE CONDOMINIO AGO/266R$ 11.629,82R$ 27,00R$ 11.602,82R$ 11.602,82
07/08/202620910097TAXA DE CONDOMINIO AGO/263R$ 5.853,62R$ 13,50R$ 5.840,12R$ 5.840,12
10/08/202620914615TAXA DE CONDOMINIO AGO/268R$ 14.107,89R$ 36,00R$ 14.071,89R$ 14.071,89
11/08/202620922610TAXA DE CONDOMINIO AGO/2639R$ 70.049,69R$ 175,50R$ 69.874,19R$ 69.874,19
11/08/202620922611TAXA EXTRA AGO/261R$ 458,16R$ 4,50R$ 453,66R$ 453,66
11/08/202620924546TAXA DE CONDOMINIO AGO/261R$ 2.103,94R$ 4,50R$ 2.099,44R$ 2.099,44
11/08/202620926240TAXA DE CONDOMINIO AGO/261R$ 1.727,45R$ 4,50R$ 1.722,95R$ 1.722,95
12/08/202620932826TAXA DE CONDOMINIO AGO/262R$ 3.794,40R$ 9,00R$ 3.785,40R$ 3.785,40
18/08/202620949520TAXA DE CONDOMINIO JUL/261R$ 2.553,96R$ 4,50R$ 2.549,46R$ 2.549,46
18/08/202620949521TAXA DE CONDOMINIO AGO/262R$ 3.736,60R$ 9,00R$ 3.727,60R$ 3.727,60
21/08/202620964154ALUGUEL SALAO EVENTO1R$ 350,00R$ 4,50R$ 345,50R$ 345,50
24/08/202620966197TAXA DE CONDOMINIO AGO/261R$ 1.825,36R$ 4,50R$ 1.820,86R$ 1.820,86
26/08/202620974824TAXA DE CONDOMINIO AGO/261R$ 1.983,72R$ 4,50R$ 1.979,22R$ 1.979,22
27/08/202620976690TAXA EXTRA JUL/261R$ 539,23R$ 4,50R$ 534,73R$ 534,73
31/08/202620980419TAXA DE CONDOMINIO AGO/261R$ 2.027,68R$ 4,50R$ 2.023,18R$ 2.023,18
TotalR$ 140.483,07R$ 360,00R$ 140.123,07R$ 140.123,07

Lançamentos de recebidas sem crédito

LancamentoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extrato
Sem dados.

Créditos além da taxa de condomínio

LancamentoHistoricoCreditoDebito
20981428TRANSF FUNDO TX EXTRAR$ 975,00R$ 0,00
15819496REPASSE MERCADINHOR$ 279,04R$ 0,00

Lançamentos com divergência de valor

LancamentoHistoricoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extratoDiferenca
Sem dados.

Lançamentos de recebidas em débito

DataLancamentoHistoricoBoletosTotal recebidoTarifas de cobrançaTotal liquido esperadoCredito no extratoDebito no extrato
Sem dados.

Recebidas por categoria

categoriaunidadesLançamentosTotal recebido
Condomínio7676R$ 103.631,44
Taxa Extra7681R$ 30.800,00
Fundo Reserva7679R$ 4.376,30
Salão de Festas66R$ 1.325,00
Cozinha Gourmet68R$ 1.250,00
Outros1 (A-1403)1R$ 348,95
Carro Elétrico1 (A-1604)1R$ 182,22
Administração2 (A-1505, A-1601)2R$ -2.458,07

Despesas pagas

DataCategoriaHistoricoValor
03/08/2026Consumo e ExpedienteDESPESAS POSTAIS \ MALOTER$ 4,35
03/08/2026EnergiaCEMIG JUL/26R$ 474,22
03/08/2026OutrosDEPOSITO F RESERVA JUL26R$ 4.424,34
04/08/2026OutrosMANUTENCAO BOMBA 03/03R$ 1.550,00
05/08/2026ObrasPINTURA 1501 INFILTRACAOR$ 100,00
05/08/2026OutrosBARRA APOIO PARA BANHEIROR$ 243,96
05/08/2026OutrosLIMPEZA SALAO 10/07 E 25/R$ 200,00
05/08/2026OutrosLIMPEZA SALAO 29/06 05/07R$ 300,00
06/08/2026EnergiaENERGIA FOTOVOLTAICAR$ 6.156,49
07/08/2026CopasaCOPASA JUL/26R$ 13.432,46
10/08/2026OutrosINTERNETR$ 289,80
10/08/2026OutrosLOCACAO EQUIPAMENTOSR$ 6.331,29
10/08/2026OutrosMANUTENCAO CALDEIRA AQUECR$ 980,25
10/08/2026PiscinaMANUT PISCINAR$ 1.643,87
10/08/2026TributosISS RETENCAO NA FONTER$ 40,86
12/08/2026OutrosASSESSORIA JURIDICA JULHOR$ 1.500,00
13/08/2026Seguros e MonitoramentoSEGURO CONTRA INCENDIOR$ 578,80
14/08/2026OutrosLANCHES PADARIA JULHOR$ 244,78
14/08/2026OutrosTELEFONIA JUL/26R$ 189,29
17/08/2026OutrosTELEFONIA JUL/26R$ 49,99
17/08/2026PiscinaMAN. AQUEC. PISCINA 3/3R$ 1.093,33
19/08/2026AdministracaoREGISTRO DE ATAR$ 170,12
20/08/2026JardinagemJARDINAGEM AGOSTOR$ 1.750,00
20/08/2026Outros4 TABELIONATO PROTESTO DIR$ 1.907,00
20/08/2026Outros4 TABELIONATO PROTESTO DIR$ 1.023,80
20/08/2026OutrosMANUTENCOES BOMBA AQUECEDR$ 600,00
20/08/2026OutrosTAC VEICULARR$ 66,60
20/08/2026PessoalCESTA BASICAR$ 364,60
20/08/2026TributosTRIBUTOS FEDERAISR$ 522,00
21/08/2026AdministracaoREGISTRO DE ATAR$ 168,32
21/08/2026OutrosTAG VEICULARR$ 16,65
24/08/2026OutrosMAN.GRADES PROTECAO PISCIR$ 750,00
25/08/2026AdministracaoPACTO ADMINISTRADORAR$ 1.257,97
25/08/2026ElevadoresREPARO ELEVADORR$ 394,21
25/08/2026ElevadoresREPARO/PECA ELEVADOR 1/8R$ 111,60
25/08/2026ElevadoresREPARO/PECA ELEVADOR 3/8R$ 286,80
25/08/2026Fundo Cozinha GormetDEPOSITO COZINHA GOURMR$ 950,00
25/08/2026Fundo QuiosqueDEPOSITO QUIOSQUE PISCR$ 600,00
25/08/2026OutrosGARANTIA EM JUIZOR$ 495,79
25/08/2026Salao FestasDEPOSITO SALAO FESTASR$ 325,00
26/08/2026GasGASMIG AGO/26R$ 10.038,33
27/08/2026OutrosCONSERVADORA AGOSTOR$ 45.849,60
28/08/2026OutrosREPOSICAO TOLDO AP.1602 RR$ 975,00
28/08/2026Taxa ExtraDEPOSITO TAXA EXTRA JUL26R$ 31.200,00
31/08/2026ElevadoresMANUTENCAO ELEVADORR$ 3.952,10
31/08/2026Fundo ReservaDEPOSITO FUNDO RESERVAR$ 4.419,28
31/08/2026OutrosTAG VEICULARR$ 33,30
TotalR$ 148.056,15